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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 241.00 | 757.00 | 2 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 989.00 | | 214 989.00 | 214 989.00 |
AX Avances et acomptes | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 446.00 | 2 241.00 | 565 206.00 | 567 446.00 |
BZ Autres créances | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
CF Disponibilités | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 512.00 | | 128 512.00 | 128 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 958.00 | 2 241.00 | 693 717.00 | 695 958.00 |
CU Autres participations | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DH Report à nouveau | 201 149.00 | | | 201 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
DL TOTAL (I) | 464 773.00 | | | 464 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 532.00 | | | 178 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
EA Autres dettes | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 944.00 | | | 228 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 717.00 | | | 693 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 944.00 | | | 228 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 223.00 | | 125 223.00 | 125 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 223.00 | | 125 223.00 | 125 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 001.00 | | | 241 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 927.00 | | | 175 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 717.00 | | 1 041.00 | 485 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 946.00 | | 1 041.00 | 216 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 771.00 | | | 268 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957.00 | 284.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 284.00 | | 1 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 944.00 | 228 944.00 | | 228 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
ST Autres comptes | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 939.00 | | | 939.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 585.00 | | | 28 585.00 |