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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 989.00 | | 214 989.00 | 214 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 771.00 | | 69 771.00 | 69 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 717.00 | 1 957.00 | 483 760.00 | 485 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
BZ Autres créances | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
CF Disponibilités | 140 046.00 | | 140 046.00 | 140 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 901.00 | | 250 901.00 | 250 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 618.00 | 1 957.00 | 734 661.00 | 736 618.00 |
CU Autres participations | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DH Report à nouveau | 131 858.00 | | | 131 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 149.00 | | | 212 149.00 |
DL TOTAL (I) | 542 556.00 | | | 542 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 105.00 | | | 192 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 661.00 | | | 734 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 105.00 | | | 192 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 149.00 | | 86 149.00 | 86 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 149.00 | | 86 149.00 | 86 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 773.00 | | | 322 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 149.00 | | | 212 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 442.00 | | 221 275.00 | 264 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 473.00 | | 194 473.00 | 22 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 969.00 | | 26 802.00 | 241 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | 149.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | 149.00 | | 1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 900.00 | 158 900.00 | | 158 900.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 105.00 | 192 105.00 | | 192 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839.00 | | | 839.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |