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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 183.00 | 316.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 935.00 | 439.00 | 8 495.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 435.00 | 623.00 | 48 812.00 | 49 435.00 |
BT Marchandises | 257 650.00 | 18 000.00 | 239 650.00 | 257 650.00 |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CF Disponibilités | 105 897.00 | | 105 897.00 | 105 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 602.00 | 18 000.00 | 357 602.00 | 375 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 038.00 | 18 623.00 | 406 415.00 | 425 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DG Autres réserves | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 013.00 | 50 180.00 | | 30 013.00 |
DL TOTAL (I) | 130 193.00 | 100 180.00 | | 130 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 266.00 | 173 961.00 | | 184 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 4 094.00 | | 9 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550.00 | 19 133.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 221.00 | 197 889.00 | | 276 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 415.00 | 298 069.00 | | 406 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 689.00 | 197 189.00 | | 216 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 011.00 | | | 465 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 543.00 | 1 003.00 | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 543.00 | 1 003.00 | 1 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 266.00 | 184 266.00 | | 184 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 20 468.00 | 59 531.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 221.00 | 216 689.00 | 59 531.00 | 276 221.00 |