| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 497.00 | 1 144.00 | 10 352.00 | 11 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 555.00 | 21 602.00 | 16 953.00 | 38 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 052.00 | 22 746.00 | 67 305.00 | 90 052.00 |
BT Marchandises | 294 379.00 | | 294 379.00 | 294 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BZ Autres créances | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CF Disponibilités | 320 459.00 | | 320 459.00 | 320 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 959.00 | | 660 959.00 | 660 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 011.00 | 22 746.00 | 728 265.00 | 751 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 277.00 | 190 210.00 | | 267 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 089.00 | 77 067.00 | | 31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 353 366.00 | 322 277.00 | | 353 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 717.00 | 61 739.00 | | 137 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 388.00 | 167 162.00 | | 180 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 51 422.00 | | 17 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 811.00 | 25 228.00 | | 38 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 898.00 | 305 552.00 | | 374 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 265.00 | 627 830.00 | | 728 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 388.00 | | | 180 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 356.00 | | 7 258.00 | 49 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 440.00 | 11 868.00 | 6 562.00 | 17 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 440.00 | 11 868.00 | 6 562.00 | 17 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UX Autres créances clients | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 717.00 | 30 536.00 | 107 181.00 | 137 717.00 |
VI Groupe et associés | 180 388.00 | 180 388.00 | | 180 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 808.00 | | | 100 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VW T.V.A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 898.00 | 267 717.00 | 107 181.00 | 374 898.00 |