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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 459.00 | 582.00 | 8 876.00 | 9 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 897.00 | 16 857.00 | 23 039.00 | 39 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 356.00 | 17 440.00 | 71 915.00 | 89 356.00 |
BT Marchandises | 265 227.00 | 10 000.00 | 255 227.00 | 265 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 288 452.00 | | 288 452.00 | 288 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 914.00 | 10 000.00 | 555 914.00 | 565 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 271.00 | 27 440.00 | 627 830.00 | 655 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 210.00 | 120 293.00 | | 190 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 067.00 | 69 916.00 | | 77 067.00 |
DL TOTAL (I) | 322 277.00 | 245 210.00 | | 322 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 739.00 | 34 903.00 | | 61 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 162.00 | 159 313.00 | | 167 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 735.00 | 16 917.00 | | 47 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 228.00 | 15 371.00 | | 25 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 552.00 | 229 005.00 | | 305 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 830.00 | 474 216.00 | | 627 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 162.00 | | | 167 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 207.00 | | 12 149.00 | 77 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 207.00 | | 12 149.00 | 37 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 186.00 | 10 253.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | 10 253.00 | | 7 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | 10 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 10 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 10 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 739.00 | | 61 739.00 | 61 739.00 |
VI Groupe et associés | 167 162.00 | 167 162.00 | | 167 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 552.00 | 243 813.00 | 61 739.00 | 305 552.00 |