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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 383.00 | 116.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 707.00 | 6 803.00 | 29 904.00 | 36 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 207.00 | 7 186.00 | 70 020.00 | 77 207.00 |
BT Marchandises | 219 378.00 | 16 500.00 | 202 878.00 | 219 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 181 645.00 | | 181 645.00 | 181 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 695.00 | 16 500.00 | 404 195.00 | 420 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 902.00 | 23 686.00 | 474 216.00 | 497 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 009.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 293.00 | 76 183.00 | | 120 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 916.00 | 45 100.00 | | 69 916.00 |
DL TOTAL (I) | 245 210.00 | 175 293.00 | | 245 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 304.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 304.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 903.00 | 57 654.00 | | 34 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 313.00 | 161 656.00 | | 159 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 917.00 | 23 443.00 | | 16 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 371.00 | 24 216.00 | | 15 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 005.00 | 266 971.00 | | 229 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 216.00 | 452 569.00 | | 474 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 766.00 | 232 068.00 | | 214 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 662.00 | 22 545.00 | | 54 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 662.00 | 22 545.00 | | 14 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261.00 | 3 925.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | 3 925.00 | | 3 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 16 500.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 16 500.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 304.00 | 16 500.00 | 21 304.00 | 21 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 313.00 | 159 313.00 | | 159 313.00 |
UX Autres créances clients | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 903.00 | 23 164.00 | 11 739.00 | 34 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 505.00 | 214 766.00 | 11 739.00 | 226 505.00 |