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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 300.00 | 6 061.00 | 20 239.00 | 26 300.00 |
AH Fonds commercial | 33 430.00 | 3 947.00 | 29 483.00 | 33 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 447.00 | 12 019.00 | 79 428.00 | 91 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 033.00 | 45 579.00 | 566 454.00 | 612 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 210.00 | 67 606.00 | 709 604.00 | 777 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
BZ Autres créances | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CF Disponibilités | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 953.00 | | 128 953.00 | 128 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 163.00 | 67 606.00 | 838 557.00 | 906 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 632.00 | | | -315 632.00 |
DL TOTAL (I) | -266 135.00 | | | -266 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 008.00 | | | 380 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 086.00 | | | 589 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 692.00 | | | 1 104 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 557.00 | | | 838 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 894.00 | | | 166 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
FG Production vendue services | 207 028.00 | | 207 028.00 | 207 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 072.00 | | 210 072.00 | 210 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 606.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 742.00 | | | 250 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 374.00 | | | 566 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 632.00 | | | -315 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 086.00 | | 519 086.00 | 589 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 47 449.00 | 215 119.00 | 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 748.00 | 74 748.00 | 14 000.00 | 88 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 532.00 | 166 894.00 | 734 205.00 | 1 088 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |