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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 355.00 | 13 697.00 | 15 657.00 | 29 355.00 |
AH Fonds commercial | 33 430.00 | 7 289.00 | 26 140.00 | 33 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 447.00 | 27 894.00 | 65 553.00 | 93 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 176.00 | 105 335.00 | 522 841.00 | 628 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 409.00 | 154 216.00 | 644 192.00 | 798 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
BZ Autres créances | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 851.00 | 154 216.00 | 697 635.00 | 851 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -315 631.00 | | | -315 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 525.00 | | | -99 525.00 |
DL TOTAL (I) | -365 660.00 | | | -365 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 183.00 | | | 335 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 057.00 | | | 622 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 295.00 | | | 1 063 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 635.00 | | | 697 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 403.00 | | | 155 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 333 885.00 | | 333 885.00 | 333 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 987.00 | | 333 987.00 | 333 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 712.00 | | | 347 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 237.00 | | | 447 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 525.00 | | | -99 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 210.00 | | | 777 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 480.00 | | | 703 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 606.00 | 86 610.00 | | 67 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 7 636.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 598.00 | 75 631.00 | | 57 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 058.00 | | 552 058.00 | 622 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 551.00 | 52 537.00 | 218 477.00 | 332 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
VP Divers | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 496.00 | 52 496.00 | 14 000.00 | 66 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 476.00 | 155 404.00 | 770 534.00 | 1 057 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |