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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 355.00 | 23 872.00 | 5 482.00 | 29 355.00 |
AH Fonds commercial | 33 430.00 | 13 975.00 | 19 454.00 | 33 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 377.00 | 55 289.00 | 40 087.00 | 95 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 797.00 | 92 173.00 | 106 623.00 | 198 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 960.00 | 185 312.00 | 185 647.00 | 370 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071.00 | 3 701.00 | 370.00 | 4 071.00 |
BZ Autres créances | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CF Disponibilités | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 260.00 | 3 701.00 | 64 559.00 | 68 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 220.00 | 189 013.00 | 250 207.00 | 439 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -437 386.00 | | | -437 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 747.00 | | | -19 747.00 |
DL TOTAL (I) | -407 637.00 | | | -407 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 561.00 | | | 626 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 844.00 | | | 657 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 207.00 | | | 250 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 106.00 | | 263 106.00 | 263 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 106.00 | | 263 106.00 | 263 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 758.00 | | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -786.00 | | | -786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 818.00 | | | 300 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 566.00 | | | 320 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 747.00 | | | -19 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 648.00 | | 312.00 | 370 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 863.00 | | 312.00 | 293 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 181.00 | 40 131.00 | | 145 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 395.00 | 5 454.00 | | 32 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 787.00 | 34 677.00 | | 112 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 561.00 | | 626 561.00 | 626 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 935.00 | 11 864.00 | 18 071.00 | 29 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 383.00 | 20 822.00 | 626 561.00 | 647 383.00 |