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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 355.00 | 21 761.00 | 7 593.00 | 29 355.00 |
AH Fonds commercial | 33 430.00 | 10 632.00 | 22 797.00 | 33 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 377.00 | 43 753.00 | 51 623.00 | 95 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 485.00 | 69 033.00 | 129 452.00 | 198 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 648.00 | 145 181.00 | 225 466.00 | 370 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CF Disponibilités | 135 561.00 | | 135 561.00 | 135 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 321.00 | | 162 321.00 | 162 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 969.00 | 145 181.00 | 387 788.00 | 532 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -415 157.00 | | | -415 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 229.00 | | | -22 229.00 |
DL TOTAL (I) | -387 889.00 | | | -387 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 232.00 | | | 664 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 677.00 | | | 775 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 788.00 | | | 387 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 207.00 | | 269 207.00 | 269 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 207.00 | | 269 207.00 | 269 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 457.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 990.00 | | | 429 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 990.00 | | | 429 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 498.00 | | | 359 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 642.00 | | | 362 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 644.00 | | | 702 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 874.00 | | | 724 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 229.00 | | | -22 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 991.00 | 293 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 624.00 | | 2 230.00 | 721 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 216.00 | 61 457.00 | 70 492.00 | 154 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 987.00 | 11 407.00 | | 20 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 229.00 | 50 050.00 | 70 492.00 | 133 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 232.00 | | 664 232.00 | 664 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 296.00 | 22 296.00 | 14 000.00 | 36 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 060.00 | 92 828.00 | 664 232.00 | 757 060.00 |