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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 210.00 | 840.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 135.00 | 3 030.00 | 15 105.00 | 18 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 382.00 | 3 240.00 | 53 142.00 | 56 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 693.00 | | 81 693.00 | 81 693.00 |
072 Créances – Autres | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
084 Disponibilités | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 733.00 | | 161 733.00 | 161 733.00 |
110 Total général Actif | 218 115.00 | 3 240.00 | 214 875.00 | 218 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 623.00 | | | 480 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
230 Autres produits | 909.00 | | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 006.00 | | | 489 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 424.00 | | | -9 424.00 |
242 Autres charges externes. | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 319.00 | | | 132 319.00 |
252 Charges sociales | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 615.00 | | | 406 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |