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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 468.00 | 1 782.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 927.00 | 9 493.00 | 26 434.00 | 35 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 375.00 | 9 961.00 | 65 414.00 | 75 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
072 Créances – Autres | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
084 Disponibilités | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 988.00 | | 164 988.00 | 164 988.00 |
110 Total général Actif | 240 363.00 | 9 961.00 | 230 402.00 | 240 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 497.00 | 480 623.00 | | 433 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 505.00 | 7 474.00 | | 3 505.00 |
230 Autres produits | 1 759.00 | 909.00 | | 1 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 761.00 | 489 006.00 | | 438 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 718.00 | 94 578.00 | | 85 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 571.00 | -9 424.00 | | -6 571.00 |
242 Autres charges externes. | 143 783.00 | 122 312.00 | | 143 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 981.00 | | | -6 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 037.00 | 4 372.00 | | 4 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 214.00 | 132 319.00 | | 113 214.00 |
252 Charges sociales | 48 450.00 | 59 215.00 | | 48 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 836.00 | 3 240.00 | | 6 836.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 470.00 | 406 615.00 | | 395 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 291.00 | 82 390.00 | | 43 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 951.00 | 963.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 45.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 16 666.00 | | 5 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 055.00 | 64 717.00 | | 37 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 200.00 | | | 200.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 555.00 | | | 43 555.00 |