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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 1 368.00 | 882.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 370.00 | 23 645.00 | 14 725.00 | 38 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 818.00 | 25 013.00 | 52 805.00 | 77 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
072 Créances – Autres | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
084 Disponibilités | 72 574.00 | | 72 574.00 | 72 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 122.00 | | 181 122.00 | 181 122.00 |
110 Total général Actif | 258 940.00 | 25 013.00 | 233 927.00 | 258 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 161.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 609.00 | | | 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |