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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 918.00 | 1 332.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 761.00 | 16 113.00 | 21 649.00 | 37 761.00 |
040 Immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 209.00 | 17 031.00 | 60 178.00 | 77 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 658.00 | | 100 658.00 | 100 658.00 |
072 Créances – Autres | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
084 Disponibilités | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 708.00 | | 187 708.00 | 187 708.00 |
110 Total général Actif | 264 917.00 | 17 031.00 | 247 886.00 | 264 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -109 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 630.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 872.00 | | | 872.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |