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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 702 794.00 | | 702 794.00 | 702 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 379.00 | 483.00 | 12 896.00 | 13 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 735.00 | 9 096.00 | 256 639.00 | 265 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 396.00 | 9 579.00 | 1 008 817.00 | 1 018 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BZ Autres créances | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CF Disponibilités | 445 676.00 | | 445 676.00 | 445 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 188.00 | | 467 188.00 | 467 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 200.00 | 9 579.00 | 1 498 621.00 | 1 508 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 856.00 | | | -19 856.00 |
DL TOTAL (I) | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 933 602.00 | | | 933 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 221.00 | | | 462 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 477.00 | | | 1 468 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 621.00 | | | 1 498 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 856.00 | | | -19 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 221.00 | 462 221.00 | | 462 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
UX Autres créances clients | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 602.00 | 84 856.00 | 386 527.00 | 933 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933 602.00 | | | 933 602.00 |
VP Divers | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 616.00 | 20 927.00 | 21 689.00 | 42 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 477.00 | 619 732.00 | 386 527.00 | 1 468 477.00 |