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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 800.00 | 2 960.00 | 11 840.00 | 14 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 1 002.00 | 6 433.00 | 7 435.00 |
AH Fonds commercial | 702 794.00 | | 702 794.00 | 702 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 899.00 | 2 903.00 | 16 996.00 | 19 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 483.00 | 53 908.00 | 376 575.00 | 430 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 100.00 | 60 773.00 | 1 136 327.00 | 1 197 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BZ Autres créances | 109 197.00 | | 109 197.00 | 109 197.00 |
CF Disponibilités | 331 467.00 | | 331 467.00 | 331 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 822.00 | | 446 822.00 | 446 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 769.00 | 60 773.00 | 1 601 996.00 | 1 662 769.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 856.00 | | | -19 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 501.00 | -19 856.00 | | -56 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 216.00 | | | 158 216.00 |
DL TOTAL (I) | 131 858.00 | 30 144.00 | | 131 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 457.00 | 1 395 823.00 | | 1 386 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | 26 068.00 | | 44 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 246.00 | 29 186.00 | | 39 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 470 138.00 | 1 468 477.00 | | 1 470 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 996.00 | 1 498 621.00 | | 1 601 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 194.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 136.00 | 72 100.00 | | 438 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 638.00 | 91 956.00 | | 494 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 501.00 | -19 856.00 | | -56 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 396.00 | | 178 704.00 | 1 018 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 794.00 | | 7 435.00 | 702 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 113.00 | | 171 269.00 | 279 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 579.00 | 51 194.00 | | 9 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 960.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 579.00 | 47 232.00 | | 9 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 899.00 | 439 899.00 | | 439 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 558.00 | 94 102.00 | 712 012.00 | 946 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
VP Divers | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 823.00 | 114 135.00 | 21 689.00 | 135 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 138.00 | 617 682.00 | 712 012.00 | 1 470 138.00 |