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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 800.00 | 5 920.00 | 8 880.00 | 14 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 800.00 | 5 920.00 | 8 880.00 | 14 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
BZ Autres créances | 502 846.00 | | 502 846.00 | 502 846.00 |
CF Disponibilités | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 907.00 | | 578 907.00 | 578 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 707.00 | 5 920.00 | 587 787.00 | 593 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 357.00 | -19 856.00 | | -76 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 252.00 | -56 501.00 | | 414 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 158 216.00 | | |
DL TOTAL (I) | 387 895.00 | 131 858.00 | | 387 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 902.00 | 1 386 457.00 | | 129 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 44 434.00 | | 40 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 958.00 | 39 246.00 | | 29 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 892.00 | 1 470 138.00 | | 199 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 787.00 | 1 601 996.00 | | 587 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 517 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 612.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782 574.00 | 7 514.00 | | 1 782 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 344.00 | | | 1 179 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 230.00 | 7 514.00 | | 603 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 797.00 | | | 125 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 903.00 | 438 136.00 | | 2 301 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 651.00 | 494 637.00 | | 1 887 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 252.00 | -56 501.00 | | 414 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 100.00 | | 118 509.00 | 1 197 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 689.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 809.00 | 14 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710 229.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 892.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 229.00 | | | 710 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 383.00 | | 118 509.00 | 450 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 773.00 | 66 612.00 | 121 465.00 | 60 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 1 359.00 | 2 361.00 | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 811.00 | 62 293.00 | 119 104.00 | 56 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 797.00 | 125 797.00 | | 125 797.00 |
UX Autres créances clients | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 558.00 | | | 946 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 846.00 | 502 846.00 | | 502 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 126.00 | 546 126.00 | | 546 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 892.00 | 199 892.00 | | 199 892.00 |