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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 800.00 | 8 880.00 | 5 920.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 800.00 | 8 880.00 | 5 920.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 348 115.00 | | 348 115.00 | 348 115.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 125.00 | | 372 125.00 | 372 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 925.00 | 8 880.00 | 378 045.00 | 386 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 895.00 | -76 357.00 | | 332 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 109.00 | 414 252.00 | | -19 109.00 |
DL TOTAL (I) | 368 786.00 | 387 895.00 | | 368 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | 129 902.00 | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 40 032.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 259.00 | 199 892.00 | | 9 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 045.00 | 587 787.00 | | 378 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 782 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 179 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 603 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 695.00 | 2 301 903.00 | | 17 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 804.00 | 1 887 651.00 | | 36 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 109.00 | 414 252.00 | | -19 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 920.00 | 2 960.00 | | 5 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 920.00 | 2 960.00 | | 5 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 115.00 | 348 115.00 | | 348 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 115.00 | 372 115.00 | | 372 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |