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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 550.00 | 238 240.00 | 45 310.00 | 283 550.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 88 931.00 | 14 859.00 | 74 072.00 | 88 931.00 |
AP Constructions | 1 173 300.00 | 805 823.00 | 367 478.00 | 1 173 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 407.00 | 2 620 612.00 | 1 697 796.00 | 4 318 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 620.00 | 1 059 019.00 | 995 601.00 | 2 054 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005 953.00 | 4 738 551.00 | 3 267 402.00 | 8 005 953.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 707 073.00 | | 17 707 073.00 | 17 707 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 891.00 | | 327 891.00 | 327 891.00 |
BZ Autres créances | 4 505 356.00 | | 4 505 356.00 | 4 505 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 222 752.00 | | 222 752.00 | 222 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 860 571.00 | | 22 860 571.00 | 22 860 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 866 524.00 | 4 738 551.00 | 26 127 973.00 | 30 866 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 057.00 | 46 483.00 | | 50 057.00 |
DG Autres réserves | 222 946.00 | 205 050.00 | | 222 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 259.00 | 71 470.00 | | 449 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 261.00 | 1 323 003.00 | | 1 722 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 838 229.00 | 18 753 534.00 | | 20 838 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 239.00 | 276 380.00 | | 390 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 941.00 | 2 886 471.00 | | 2 588 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 488.00 | 96 124.00 | | 87 488.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 405 711.00 | 22 548 271.00 | | 24 405 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 127 973.00 | 23 871 274.00 | | 26 127 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 230 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 628 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 858 580.00 | |
FM Production stockée | | | 755 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 687 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 496 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 312.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 855 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431.00 | 2 543.00 | | 6 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 081.00 | 193 200.00 | | 171 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 512.00 | 195 743.00 | | 177 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 937.00 | 405.00 | | 31 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 781.00 | 39 742.00 | | 170 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 718.00 | 40 147.00 | | 202 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 207.00 | 155 597.00 | | -25 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 028.00 | 33 908.00 | | 147 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 897 487.00 | 15 777 357.00 | | 17 897 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 448 229.00 | 15 705 887.00 | | 17 448 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 259.00 | 71 470.00 | | 449 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 192 146.00 | | | 7 192 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 005 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 708 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 279.00 | | | 261 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 917 217.00 | | | 6 917 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 273 422.00 | 465 312.00 | 183.00 | 4 273 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 738.00 | 20 502.00 | | 217 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055 684.00 | 444 811.00 | 183.00 | 4 055 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 941.00 | 2 588 941.00 | | 2 588 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 327 891.00 | | | 327 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VB T. V. A. | 338 917.00 | | | 338 917.00 |
VC Groupe et associés | 4 088 096.00 | | | 4 088 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 838 229.00 | 17 834 108.00 | 2 977 902.00 | 20 838 229.00 |
VI Groupe et associés | 390 239.00 | 390 239.00 | | 390 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 430 108.00 | | | 19 430 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 906 815.00 | | | 15 906 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 895 157.00 | 4 894 657.00 | 500.00 | 4 895 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 905 711.00 | 20 901 590.00 | 2 977 902.00 | 23 905 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |