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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 340.00 | 260 920.00 | 47 420.00 | 308 340.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 88 931.00 | 21 991.00 | 66 939.00 | 88 931.00 |
AP Constructions | 1 216 351.00 | 856 900.00 | 359 451.00 | 1 216 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653 238.00 | 2 860 487.00 | 1 792 751.00 | 4 653 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 978.00 | 1 194 533.00 | 947 445.00 | 2 141 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 471 506.00 | 5 194 831.00 | 3 276 675.00 | 8 471 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 593 276.00 | | 18 593 276.00 | 18 593 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 736.00 | | 547 736.00 | 547 736.00 |
BZ Autres créances | 5 739 370.00 | | 5 739 370.00 | 5 739 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 242 285.00 | | 25 242 285.00 | 25 242 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 713 791.00 | 5 194 831.00 | 28 518 959.00 | 33 713 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 520.00 | 50 057.00 | | 72 520.00 |
DG Autres réserves | 549 742.00 | 222 946.00 | | 549 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 655.00 | 449 259.00 | | 303 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 917.00 | 1 722 261.00 | | 1 925 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 397 954.00 | 20 838 229.00 | | 21 397 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 228.00 | 390 239.00 | | 279 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 000.00 | 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 392.00 | 2 588 941.00 | | 2 794 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 647.00 | 87 488.00 | | 84 647.00 |
EA Autres dettes | 21 568.00 | 813.00 | | 21 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 593 043.00 | 24 405 711.00 | | 26 593 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 518 959.00 | 26 127 973.00 | | 28 518 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 328 824.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 858 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 187 286.00 | |
FM Production stockée | | | 886 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 181 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 915 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 862.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 651 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 008.00 | 6 431.00 | | 31 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 854.00 | 171 081.00 | | 344 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 862.00 | 177 512.00 | | 375 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 789.00 | 31 937.00 | | 9 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 865.00 | 170 781.00 | | 320 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 654.00 | 202 718.00 | | 330 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 208.00 | -25 207.00 | | 45 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 126.00 | 147 028.00 | | 78 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 604 361.00 | 17 897 487.00 | | 18 604 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 300 705.00 | 17 448 229.00 | | 18 300 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 655.00 | 449 259.00 | | 303 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005 953.00 | | 966 309.00 | 8 005 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 571.00 | 7 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 755.00 | 8 471 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 184.00 | 8 155 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 779.00 | | 24 790.00 | 283 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 708 491.00 | | 941 364.00 | 7 708 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | | 155.00 | 13 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738 551.00 | 539 862.00 | 83 582.00 | 4 738 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 240.00 | 22 681.00 | | 238 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500 312.00 | 517 181.00 | 83 582.00 | 4 500 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 392.00 | 2 794 392.00 | | 2 794 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 547 736.00 | 547 736.00 | | 547 736.00 |
VB T. V. A. | 87 916.00 | 87 916.00 | | 87 916.00 |
VC Groupe et associés | 5 353 455.00 | 5 353 455.00 | | 5 353 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 397 954.00 | 13 252 010.00 | 8 145 944.00 | 21 397 954.00 |
VI Groupe et associés | 279 228.00 | 279 228.00 | | 279 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 571 151.00 | | | 14 571 151.00 |
VP Divers | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 123.00 | 278 123.00 | | 278 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 722.00 | 6 346 222.00 | 500.00 | 6 346 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 593 043.00 | 16 447 099.00 | 8 145 944.00 | 24 593 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |