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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 797.00 | 331 172.00 | 51 625.00 | 382 797.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 96 792.00 | 43 912.00 | 52 879.00 | 96 792.00 |
AP Constructions | 1 168 424.00 | 953 434.00 | 214 989.00 | 1 168 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488 710.00 | 3 837 012.00 | 1 651 698.00 | 5 488 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983 627.00 | 1 825 472.00 | 1 158 155.00 | 2 983 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 136 249.00 | 6 991 003.00 | 3 145 246.00 | 10 136 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 785 596.00 | | 24 785 596.00 | 24 785 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838 611.00 | | 3 838 611.00 | 3 838 611.00 |
BZ Autres créances | 4 633 100.00 | | 4 633 100.00 | 4 633 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 212 355.00 | | 212 355.00 | 212 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 853 688.00 | | 34 853 688.00 | 34 853 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 989 937.00 | 6 991 003.00 | 37 998 934.00 | 44 989 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 929 881.00 | 883 510.00 | | 929 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 844.00 | 146 372.00 | | 390 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 496.00 | 2 129 881.00 | | 2 482 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 949 279.00 | 25 967 120.00 | | 29 949 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 699.00 | 222 920.00 | | 490 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 701.00 | 3 158 574.00 | | 3 087 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 034.00 | 238 742.00 | | 200 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 821.00 | 195 283.00 | | 177 821.00 |
EA Autres dettes | 110 902.00 | 21 560.00 | | 110 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 516 438.00 | 30 804 199.00 | | 35 516 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 998 934.00 | 32 934 081.00 | | 37 998 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 235 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 379 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 615 791.00 | |
FM Production stockée | | | 362 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 004 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 204 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 269 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 599.00 | 14 427.00 | | 6 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 599.00 | 15 094.00 | | 6 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 599.00 | 8 695.00 | | 6 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 025.00 | 15 600.00 | | 128 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 036 230.00 | 22 579 993.00 | | 21 036 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 645 386.00 | 22 433 621.00 | | 20 645 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 844.00 | 146 372.00 | | 390 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 697 772.00 | | 521 544.00 | 9 697 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 067.00 | 10 136 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 067.00 | 9 745 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 569.00 | | 29 457.00 | 353 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 336 896.00 | | 492 046.00 | 9 336 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | 41.00 | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349 577.00 | 641 426.00 | | 6 349 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 468.00 | 23 704.00 | | 307 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042 109.00 | 617 722.00 | | 6 042 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 701.00 | 3 087 701.00 | | 3 087 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 034.00 | 200 034.00 | | 200 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 821.00 | 177 821.00 | | 177 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 902.00 | 110 902.00 | | 110 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 838 611.00 | 3 838 611.00 | | 3 838 611.00 |
VB T. V. A. | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
VC Groupe et associés | 4 392 567.00 | 4 392 567.00 | | 4 392 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 949 279.00 | 13 866 941.00 | 15 894 212.00 | 29 949 279.00 |
VI Groupe et associés | 490 699.00 | 490 699.00 | | 490 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 415 000.00 | | | 21 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 432 935.00 | | | 17 432 935.00 |
VP Divers | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 295.00 | 155 295.00 | | 155 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 528 148.00 | 8 527 648.00 | 500.00 | 8 528 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 016 438.00 | 17 934 100.00 | 15 894 212.00 | 34 016 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |