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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 840.00 | 284 184.00 | 46 656.00 | 330 840.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 88 931.00 | 29 124.00 | 59 807.00 | 88 931.00 |
AP Constructions | 1 100 606.00 | 877 013.00 | 223 593.00 | 1 100 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 826 956.00 | 3 187 251.00 | 1 639 705.00 | 4 826 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686 709.00 | 1 366 875.00 | 1 319 834.00 | 2 686 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 050 549.00 | 5 744 447.00 | 3 306 102.00 | 9 050 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 999 967.00 | | 21 999 967.00 | 21 999 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 923.00 | | 216 923.00 | 216 923.00 |
BZ Autres créances | 4 860 895.00 | | 4 860 895.00 | 4 860 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 274 146.00 | | 274 146.00 | 274 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 472 539.00 | | 27 472 539.00 | 27 472 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 523 088.00 | 5 744 447.00 | 30 778 642.00 | 36 523 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 703.00 | 72 520.00 | | 87 703.00 |
DG Autres réserves | 738 214.00 | 549 742.00 | | 738 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 593.00 | 303 655.00 | | 257 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 510.00 | 1 925 917.00 | | 2 083 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 421 512.00 | 21 397 954.00 | | 25 421 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 726.00 | 279 228.00 | | 205 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 808.00 | 2 794 392.00 | | 1 371 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 628.00 | 84 647.00 | | 103 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 21 568.00 | | 2 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 681.00 | 15 255.00 | | 12 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 695 132.00 | 26 593 043.00 | | 28 695 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 778 642.00 | 28 518 959.00 | | 30 778 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 726.00 | | | 205 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 532 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 142 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 675 051.00 | |
FM Production stockée | | | 3 406 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 174 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 486 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 181.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 600 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 787.00 | 31 008.00 | | 3 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 525.00 | 344 854.00 | | 181 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 312.00 | 375 862.00 | | 185 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 063.00 | 9 789.00 | | 19 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 619.00 | 320 865.00 | | 199 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 682.00 | 330 654.00 | | 218 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 370.00 | 45 208.00 | | -33 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 203.00 | 78 126.00 | | 50 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 419 109.00 | 18 604 361.00 | | 20 419 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 161 516.00 | 18 300 705.00 | | 20 161 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 593.00 | 303 655.00 | | 257 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 471 506.00 | | 805 228.00 | 8 471 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 186.00 | 9 050 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 186.00 | 8 712 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 569.00 | | 22 500.00 | 308 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 155 670.00 | | 782 728.00 | 8 155 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 194 831.00 | 576 181.00 | 26 565.00 | 5 194 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 920.00 | 23 263.00 | | 260 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933 911.00 | 552 917.00 | 26 565.00 | 4 933 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 808.00 | 1 371 808.00 | | 1 371 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 628.00 | 103 628.00 | | 103 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 923.00 | 216 923.00 | | 216 923.00 |
VB T. V. A. | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |
VC Groupe et associés | 4 564 814.00 | 4 564 814.00 | | 4 564 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 421 512.00 | 15 504 053.00 | 9 917 459.00 | 25 421 512.00 |
VI Groupe et associés | 205 726.00 | 205 726.00 | | 205 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750 000.00 | | | 21 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 579 522.00 | | | 17 579 522.00 |
VP Divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 675.00 | 146 675.00 | | 146 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 136 837.00 | 5 136 337.00 | 500.00 | 5 136 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 195 132.00 | 17 277 673.00 | 9 917 459.00 | 27 195 132.00 |