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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 353.00 | 6 299.00 | 54.00 | 6 353.00 |
AH Fonds commercial | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
AP Constructions | 69 899.00 | 68 015.00 | 1 884.00 | 69 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 606.00 | 469 401.00 | 80 205.00 | 549 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 974.00 | 160 463.00 | 80 511.00 | 240 974.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 546.00 | 704 178.00 | 212 367.00 | 916 546.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 144 458.00 | 8 397.00 | 136 061.00 | 144 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 762.00 | 16 739.00 | 218 022.00 | 234 762.00 |
BZ Autres créances | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CF Disponibilités | 408 919.00 | | 408 919.00 | 408 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 017.00 | 25 136.00 | 835 881.00 | 861 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 564.00 | 729 315.00 | 1 048 248.00 | 1 777 564.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 405 850.00 | 336 109.00 | | 405 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 557.00 | 69 741.00 | | 76 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 421.00 | 42 466.00 | | 26 421.00 |
DL TOTAL (I) | 659 750.00 | 599 237.00 | | 659 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 240.00 | 55 028.00 | | 35 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 386.00 | 18 732.00 | | 13 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 256.00 | 104 481.00 | | 131 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 549.00 | 101 441.00 | | 127 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 498.00 | 279 683.00 | | 388 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 248.00 | 878 921.00 | | 1 048 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 146.00 | 8 398.00 | 12 146.00 | 12 146.00 |
6T Sur comptes clients | 4 067.00 | 12 673.00 | | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 212.00 | 21 070.00 | 12 146.00 | 16 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 212.00 | 21 070.00 | 12 146.00 | 16 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 241.00 | 20 548.00 | 14 693.00 | 35 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 549.00 | 127 549.00 | | 127 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 971.00 | 287 283.00 | 44 688.00 | 331 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 113.00 | 360 420.00 | 14 693.00 | 375 113.00 |