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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 436.00 | 7 016.00 | 420.00 | 7 436.00 |
AH Fonds commercial | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
AP Constructions | 69 899.00 | 68 560.00 | 1 339.00 | 69 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 121.00 | 534 948.00 | 44 172.00 | 579 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 667.00 | 206 875.00 | 51 791.00 | 258 667.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 471.00 | 817 401.00 | 147 070.00 | 964 471.00 |
BP En cours de production de services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 323 990.00 | 30 386.00 | 293 604.00 | 323 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 228.00 | 26 047.00 | 285 181.00 | 311 228.00 |
BZ Autres créances | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
CF Disponibilités | 417 077.00 | | 417 077.00 | 417 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 123.00 | 56 434.00 | 1 037 688.00 | 1 094 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 594.00 | 873 835.00 | 1 184 758.00 | 2 058 594.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 467.00 | 137 200.00 | | 91 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 13 720.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 444 239.00 | 482 408.00 | | 444 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 424.00 | 61 524.00 | | -94 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 450 428.00 | 705 230.00 | | 450 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 337.00 | 132 295.00 | | 454 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 261.00 | 8 606.00 | | 24 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 941.00 | 105 946.00 | | 146 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 694.00 | 100 896.00 | | 69 694.00 |
EA Autres dettes | 39 094.00 | 2 475.00 | | 39 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 330.00 | 350 220.00 | | 734 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 758.00 | 1 055 450.00 | | 1 184 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 321.00 | 53 079.00 | | 764 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | 360.00 | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 665.00 | 52 718.00 | | 757 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 155.00 | 30 386.00 | 12 155.00 | 12 155.00 |
6T Sur comptes clients | 21 107.00 | 4 940.00 | | 21 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 262.00 | 35 327.00 | 12 155.00 | 33 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 262.00 | 35 327.00 | 12 155.00 | 33 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 337.00 | 88 095.00 | 280 309.00 | 454 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 941.00 | 146 941.00 | | 146 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 061.00 | 450.00 | 26 611.00 | 27 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 371.00 | 317 109.00 | 28 262.00 | 345 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 433.00 | 317 559.00 | 54 873.00 | 372 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 068.00 | 343 826.00 | 280 309.00 | 710 068.00 |