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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 436.00 | 7 377.00 | 59.00 | 7 436.00 |
AH Fonds commercial | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
AP Constructions | 78 501.00 | 69 556.00 | 8 944.00 | 78 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 907.00 | 554 343.00 | 36 564.00 | 590 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 726.00 | 129 992.00 | 40 733.00 | 170 726.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 047.00 | 761 270.00 | 138 777.00 | 900 047.00 |
BP En cours de production de services | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BT Marchandises | 455 141.00 | 34 973.00 | 420 167.00 | 455 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 352.00 | 24 896.00 | 282 456.00 | 307 352.00 |
BZ Autres créances | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CF Disponibilités | 534 321.00 | | 534 321.00 | 534 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 453.00 | 59 870.00 | 1 322 583.00 | 1 382 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 501.00 | 821 140.00 | 1 461 360.00 | 2 282 501.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 349 814.00 | 444 239.00 | | 349 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549.00 | -94 424.00 | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 451 977.00 | 450 428.00 | | 451 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 519.00 | 454 337.00 | | 612 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 398.00 | 24 261.00 | | 50 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 815.00 | 146 941.00 | | 244 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 646.00 | 69 694.00 | | 101 646.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 39 094.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 382.00 | 734 330.00 | | 1 009 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 360.00 | 1 184 758.00 | | 1 461 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 401.00 | 44 221.00 | 100 352.00 | 817 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 016.00 | 360.00 | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 384.00 | 43 860.00 | 100 352.00 | 810 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 386.00 | 34 973.00 | 30 386.00 | 30 386.00 |
6T Sur comptes clients | 26 047.00 | 633.00 | 1 784.00 | 26 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 434.00 | 35 607.00 | 32 171.00 | 56 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 434.00 | 35 607.00 | 32 171.00 | 56 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 815.00 | 244 815.00 | | 244 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 646.00 | 101 646.00 | | 101 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 190.00 | 480.00 | 29 710.00 | 30 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 519.00 | 87 215.00 | 460 916.00 | 612 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 549.00 | 349 298.00 | 27 251.00 | 376 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 739.00 | 349 778.00 | 56 961.00 | 406 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 984.00 | 433 680.00 | 460 916.00 | 958 984.00 |