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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 323.00 | 7 514.00 | 1 808.00 | 9 323.00 |
AH Fonds commercial | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
AP Constructions | 78 501.00 | 70 689.00 | 7 811.00 | 78 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 669.00 | 571 228.00 | 34 440.00 | 605 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 962.00 | 150 118.00 | 32 843.00 | 182 962.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 451.00 | 799 550.00 | 128 901.00 | 928 451.00 |
BP En cours de production de services | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BT Marchandises | 604 196.00 | 40 357.00 | 563 838.00 | 604 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 171.00 | 24 896.00 | 276 274.00 | 301 171.00 |
BZ Autres créances | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
CF Disponibilités | 357 747.00 | | 357 747.00 | 357 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 223.00 | 65 253.00 | 1 263 969.00 | 1 329 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 674.00 | 864 804.00 | 1 392 870.00 | 2 257 674.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 351 364.00 | 349 814.00 | | 351 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 622.00 | 1 549.00 | | 12 622.00 |
DL TOTAL (I) | 464 600.00 | 451 977.00 | | 464 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 363.00 | 612 519.00 | | 525 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 343.00 | 50 398.00 | | 23 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 897.00 | 244 815.00 | | 257 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 589.00 | 101 646.00 | | 120 589.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 4.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 270.00 | 1 009 382.00 | | 928 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 870.00 | 1 461 360.00 | | 1 392 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 270.00 | 38 279.00 | | 761 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | 136.00 | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 892.00 | 38 143.00 | | 753 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 973.00 | 40 357.00 | 34 973.00 | 34 973.00 |
6T Sur comptes clients | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 870.00 | 40 357.00 | 34 973.00 | 59 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 870.00 | 40 357.00 | 34 973.00 | 59 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 897.00 | 257 897.00 | | 257 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 589.00 | 120 589.00 | | 120 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 363.00 | 113 178.00 | 393 077.00 | 525 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 457.00 | 316 206.00 | 27 251.00 | 343 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 167.00 | 316 206.00 | 56 961.00 | 373 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 926.00 | 492 741.00 | 393 077.00 | 904 926.00 |