|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 404.00 | 8 883.00 | 1 521.00 | 10 404.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 612.00 | 697 762.00 | 44 849.00 | 742 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 858.00 | 386 194.00 | 28 663.00 | 414 858.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 223 597.00 | 1 132 224.00 | 91 373.00 | 1 223 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 342.00 | | 217 342.00 | 217 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 080.00 | 18 312.00 | 309 768.00 | 328 080.00 |
BZ Autres créances | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 74 023.00 | | 74 023.00 | 74 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 646.00 | 18 312.00 | 789 335.00 | 807 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 243.00 | 1 150 536.00 | 880 708.00 | 2 031 243.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 572 450.00 | 572 450.00 | | 572 450.00 |
DH Report à nouveau | -77 418.00 | -33 860.00 | | -77 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 049.00 | -43 558.00 | | 16 049.00 |
DL TOTAL (I) | 676 521.00 | 660 473.00 | | 676 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | 19 427.00 | | 3 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 340.00 | 79 912.00 | | 84 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 207.00 | 95 753.00 | | 65 207.00 |
EA Autres dettes | 49 932.00 | 39 524.00 | | 49 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 186.00 | 234 617.00 | | 204 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 708.00 | 895 090.00 | | 880 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 186.00 | 234 617.00 | | 204 186.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 064.00 | | 1 167 064.00 | 1 167 064.00 |
FG Production vendue services | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 209.00 | | 1 177 209.00 | 1 177 209.00 |
FM Production stockée | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 148.00 | |
GE Autres charges | | | 10 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 139.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 489.00 | 3 183.00 | | 2 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 628.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 090.00 | 628.00 | | 20 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -628.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 516.00 | 1 261 643.00 | | 1 226 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 468.00 | 1 305 200.00 | | 1 210 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 049.00 | -43 558.00 | | 16 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 652.00 | 4 954.00 | | 2 652.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 033.00 | | 12 564.00 | 1 231 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 223 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 659.00 | | 1 990.00 | 23 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 280.00 | | 10 574.00 | 1 186 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 331.00 | 26 893.00 | | 1 105 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414.00 | 469.00 | | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 917.00 | 26 424.00 | | 1 096 917.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 202.00 | 17 148.00 | 14 038.00 | 15 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 202.00 | 17 148.00 | 14 038.00 | 15 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 202.00 | 17 148.00 | 14 038.00 | 15 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 148.00 | 14 039.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
UX Autres créances clients | 296 150.00 | | | 296 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
VB T. V. A. | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 141.00 | 365 141.00 | | 365 141.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 343.00 | 203 343.00 | | 203 343.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 033.00 | 7 891.00 | | 6 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 814.00 | 35 810.00 | | 28 814.00 |
ST Autres comptes | 194 319.00 | 207 767.00 | | 194 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 473.00 | 118 320.00 | | 124 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 349.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 650.00 | 11 114.00 | | 11 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 710.00 | 968.00 | | 14 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 474.00 | 14 342.00 | | 14 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 507.00 | 22 233.00 | | 20 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 181.00 | 242 571.00 | | 239 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 621.00 | 138 386.00 | | 140 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 966.00 | 373 978.00 | | 373 966.00 |