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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 703.00 | 694 195.00 | 77 508.00 | 771 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 445.00 | 353 617.00 | 3 829.00 | 357 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 482.00 | 1 097 600.00 | 125 882.00 | 1 223 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 026.00 | | 194 026.00 | 194 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 923.00 | 40 927.00 | 196 996.00 | 237 923.00 |
BZ Autres créances | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 434.00 | | 215 434.00 | 215 434.00 |
CF Disponibilités | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 459.00 | 40 927.00 | 738 532.00 | 779 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 941.00 | 1 138 526.00 | 864 414.00 | 2 002 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 572 450.00 | 572 450.00 | | 572 450.00 |
DH Report à nouveau | -2 420.00 | -61 369.00 | | -2 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 710.00 | 58 949.00 | | -130 710.00 |
DL TOTAL (I) | 604 761.00 | 735 470.00 | | 604 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792.00 | 6 993.00 | | 7 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 419.00 | 104 714.00 | | 122 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 986.00 | 45 932.00 | | 27 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | 35 520.00 | 43 718.00 | | 35 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 653.00 | 209 245.00 | | 259 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 414.00 | 944 715.00 | | 864 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 378.00 | 209 245.00 | | 210 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 181.00 | | 929 181.00 | 929 181.00 |
FG Production vendue services | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 901.00 | | 936 901.00 | 936 901.00 |
FM Production stockée | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | 2 293.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -17 592.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 640.00 | 1 128 502.00 | | 955 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 349.00 | 1 069 553.00 | | 1 086 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 710.00 | 58 949.00 | | -130 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 924.00 | | 100 448.00 | 1 149 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 891.00 | 1 223 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 891.00 | 1 168 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 690.00 | | 73 733.00 | 1 121 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | 26 715.00 | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 457.00 | 26 033.00 | 26 891.00 | 1 098 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 053.00 | 26 033.00 | 26 891.00 | 1 088 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 418.00 | 39 395.00 | 14 886.00 | 16 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 418.00 | 39 395.00 | 14 886.00 | 16 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 418.00 | 39 395.00 | 14 886.00 | 16 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 395.00 | 14 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 419.00 | 122 419.00 | | 122 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
UX Autres créances clients | 140 449.00 | 140 449.00 | | 140 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 473.00 | 97 473.00 | | 97 473.00 |
VB T. V. A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 118.00 | 13 843.00 | 49 275.00 | 63 118.00 |
VI Groupe et associés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 872.00 | 313 872.00 | | 313 872.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 653.00 | 210 378.00 | 49 275.00 | 259 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | 3 835.00 | | 3 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 066.00 | 18 753.00 | | 47 066.00 |
ST Autres comptes | 224 897.00 | 174 492.00 | | 224 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 461.00 | 136 521.00 | | 142 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
YT Sous‐traitance | 8 571.00 | 10 271.00 | | 8 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 800.00 | 38 262.00 | | 64 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 179.00 | 20.00 | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 301.00 | 14 326.00 | | 14 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 779.00 | 18 161.00 | | 17 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 616.00 | 224 639.00 | | 189 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 695.00 | 132 462.00 | | 146 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 973.00 | 378 318.00 | | 487 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |