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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 504.00 | 695 383.00 | 27 121.00 | 722 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 802.00 | 353 286.00 | 6 516.00 | 359 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 924.00 | 1 098 457.00 | 51 467.00 | 1 149 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 294.00 | | 198 294.00 | 198 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 983.00 | 16 418.00 | 273 566.00 | 289 983.00 |
BZ Autres créances | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 237.00 | | 255 237.00 | 255 237.00 |
CF Disponibilités | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 666.00 | 16 418.00 | 893 248.00 | 909 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 591.00 | 1 114 875.00 | 944 715.00 | 2 059 591.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 572 450.00 | 572 450.00 | | 572 450.00 |
DH Report à nouveau | -61 369.00 | -77 418.00 | | -61 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 949.00 | 16 049.00 | | 58 949.00 |
DL TOTAL (I) | 735 470.00 | 676 521.00 | | 735 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 993.00 | 3 864.00 | | 6 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 889.00 | 844.00 | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 714.00 | 84 340.00 | | 104 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 932.00 | 65 207.00 | | 45 932.00 |
EA Autres dettes | 43 718.00 | 49 932.00 | | 43 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 245.00 | 204 186.00 | | 209 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 715.00 | 880 708.00 | | 944 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 245.00 | 204 186.00 | | 209 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 106 083.00 | | 1 106 083.00 | 1 106 083.00 |
FG Production vendue services | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 929.00 | | 1 114 929.00 | 1 114 929.00 |
FM Production stockée | | | -6 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293.00 | 2 489.00 | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 20 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 20 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 90.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 357.00 | 20 000.00 | | 17 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 009.00 | 20 090.00 | | 18 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 592.00 | -90.00 | | -17 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 502.00 | 1 226 516.00 | | 1 128 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 553.00 | 1 210 468.00 | | 1 069 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 949.00 | 16 049.00 | | 58 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 652.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 597.00 | | 5 150.00 | 1 223 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 823.00 | 1 149 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 823.00 | 1 121 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 854.00 | | 3 660.00 | 1 196 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 490.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 224.00 | 27 699.00 | 61 466.00 | 1 132 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 1 521.00 | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 341.00 | 26 178.00 | 61 466.00 | 1 123 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 312.00 | 9 894.00 | 11 788.00 | 18 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 312.00 | 9 894.00 | 11 788.00 | 18 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 312.00 | 9 894.00 | 11 788.00 | 18 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 894.00 | 11 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 175 648.00 | | | 175 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
VB T. V. A. | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VI Groupe et associés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 060.00 | 333 570.00 | 1 490.00 | 335 060.00 |
VW T.V.A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 357.00 | 201 357.00 | | 201 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | 6 033.00 | | 3 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 753.00 | 28 814.00 | | 18 753.00 |
ST Autres comptes | 174 492.00 | 194 319.00 | | 174 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 521.00 | 124 473.00 | | 136 521.00 |
YT Sous‐traitance | 10 271.00 | 11 650.00 | | 10 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 262.00 | 14 710.00 | | 38 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 326.00 | 14 474.00 | | 14 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 161.00 | 20 507.00 | | 18 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 639.00 | 239 181.00 | | 224 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 462.00 | 140 621.00 | | 132 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 318.00 | 373 966.00 | | 378 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |