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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 703.00 | 720 033.00 | 51 670.00 | 771 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 443.00 | 353 930.00 | 2 513.00 | 356 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 494.00 | 1 123 751.00 | 98 743.00 | 1 222 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 813.00 | | 172 813.00 | 172 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 988.00 | 80 322.00 | 149 666.00 | 229 988.00 |
BZ Autres créances | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 724.00 | | 195 724.00 | 195 724.00 |
CF Disponibilités | 118 029.00 | | 118 029.00 | 118 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 118.00 | 80 322.00 | 659 796.00 | 740 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 612.00 | 1 204 073.00 | 758 539.00 | 1 962 612.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 572 450.00 | 572 450.00 | | 572 450.00 |
DH Report à nouveau | -133 130.00 | -2 420.00 | | -133 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 630.00 | -130 710.00 | | -84 630.00 |
DL TOTAL (I) | 520 131.00 | 604 761.00 | | 520 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 302.00 | 63 152.00 | | 49 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 783.00 | 7 792.00 | | 8 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 122 419.00 | | 96 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 704.00 | 27 986.00 | | 52 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 784.00 | | |
EA Autres dettes | 31 116.00 | 35 520.00 | | 31 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 408.00 | 259 653.00 | | 238 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 539.00 | 864 414.00 | | 758 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 171.00 | | 858 171.00 | 858 171.00 |
FG Production vendue services | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 338.00 | | 864 338.00 | 864 338.00 |
FM Production stockée | | | -6 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 1 000.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 092.00 | 955 640.00 | | 861 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 721.00 | 1 086 349.00 | | 945 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 630.00 | -130 710.00 | | -84 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 482.00 | | 15.00 | 1 223 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 532.00 | | | 1 168 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | 15.00 | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 600.00 | 27 154.00 | 1 002.00 | 1 097 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 196.00 | 27 154.00 | 1 002.00 | 1 087 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 927.00 | 39 395.00 | | 40 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 927.00 | 39 395.00 | | 40 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 927.00 | 39 395.00 | | 40 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
UX Autres créances clients | 133 602.00 | 133 602.00 | | 133 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
VB T. V. A. | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 275.00 | 13 947.00 | 35 328.00 | 49 275.00 |
VI Groupe et associés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 619.00 | 246 429.00 | 28 190.00 | 274 619.00 |
VW T.V.A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 408.00 | 203 080.00 | 35 328.00 | 238 408.00 |