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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
AP Constructions | 67 805.00 | 36 048.00 | 31 757.00 | 67 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 325.00 | 22 713.00 | 612.00 | 23 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 821.00 | 116 974.00 | 81 847.00 | 198 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 252.00 | 180 710.00 | 147 542.00 | 328 252.00 |
BT Marchandises | 409 965.00 | 9 000.00 | 400 965.00 | 409 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 058.00 | 23 028.00 | 675 030.00 | 698 058.00 |
BZ Autres créances | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
CF Disponibilités | 318 185.00 | | 318 185.00 | 318 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 411.00 | 32 028.00 | 1 464 383.00 | 1 496 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 662.00 | 212 738.00 | 1 611 925.00 | 1 824 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 615 234.00 | 543 043.00 | | 615 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 308.00 | 72 191.00 | | 63 308.00 |
DL TOTAL (I) | 684 650.00 | 621 342.00 | | 684 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 078.00 | 138 355.00 | | 106 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 162.00 | 5 316.00 | | 101 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 952.00 | 376 285.00 | | 414 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 436.00 | 161 698.00 | | 166 436.00 |
EA Autres dettes | 138 646.00 | 19 090.00 | | 138 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 275.00 | 700 744.00 | | 927 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 925.00 | 1 322 086.00 | | 1 611 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 506.00 | 616 336.00 | | 882 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 896.00 | | 53 355.00 | 274 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 595.00 | | 53 355.00 | 236 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | | 11 966.00 |