| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 488.00 | 12 988.00 | 1 500.00 | 14 488.00 |
AH Fonds commercial | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
AP Constructions | 67 805.00 | 49 183.00 | 18 622.00 | 67 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 025.00 | 26 527.00 | 7 498.00 | 34 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 723.00 | 163 502.00 | 83 221.00 | 246 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 384.00 | 252 200.00 | 141 184.00 | 393 384.00 |
BT Marchandises | 476 521.00 | | 476 521.00 | 476 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 512.00 | 25 330.00 | 544 183.00 | 569 512.00 |
BZ Autres créances | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
CF Disponibilités | 1 177 380.00 | | 1 177 380.00 | 1 177 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 315.00 | 25 330.00 | 2 247 985.00 | 2 273 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 699.00 | 277 530.00 | 2 389 169.00 | 2 666 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 897 145.00 | 843 319.00 | | 897 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 431.00 | 53 826.00 | | 93 431.00 |
DL TOTAL (I) | 996 684.00 | 903 253.00 | | 996 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 882.00 | 778 813.00 | | 698 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 010.00 | 22 996.00 | | 69 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 318.00 | 35 887.00 | | 27 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 100.00 | 584 335.00 | | 343 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 584.00 | 162 000.00 | | 166 584.00 |
EA Autres dettes | 87 590.00 | 47 157.00 | | 87 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 485.00 | 1 631 187.00 | | 1 392 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 169.00 | 2 534 440.00 | | 2 389 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 031.00 | 1 446 418.00 | | 877 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 299.00 | | 124 889.00 | 341 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 804.00 | 393 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 804.00 | 348 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 469.00 | | 124 889.00 | 293 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 893.00 | 40 307.00 | | 211 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 4 538.00 | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 443.00 | 35 769.00 | | 203 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 439.00 | 1 890.00 | | 23 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 439.00 | 1 890.00 | | 23 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 439.00 | 1 890.00 | | 23 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 100.00 | 343 100.00 | | 343 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 539 205.00 | 539 205.00 | | 539 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
VB T. V. A. | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 882.00 | 210 746.00 | 488 136.00 | 698 882.00 |
VI Groupe et associés | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
VP Divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 865.00 | 589 106.00 | 30 759.00 | 619 865.00 |
VW T.V.A. | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 167.00 | 877 031.00 | 488 136.00 | 1 365 167.00 |