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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 463.00 | 8 316.00 | 11 146.00 | 19 463.00 |
AH Fonds commercial | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
AP Constructions | 67 805.00 | 37 753.00 | 30 052.00 | 67 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 836.00 | 20 222.00 | 12 613.00 | 32 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 970.00 | 133 249.00 | 65 721.00 | 198 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 416.00 | 199 540.00 | 152 876.00 | 352 416.00 |
BT Marchandises | 436 553.00 | | 436 553.00 | 436 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 063.00 | 24 449.00 | 748 614.00 | 773 063.00 |
BZ Autres créances | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
CF Disponibilités | 351 001.00 | | 351 001.00 | 351 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 204.00 | 24 449.00 | 1 595 755.00 | 1 620 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 620.00 | 223 989.00 | 1 748 631.00 | 1 972 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 764 791.00 | 678 542.00 | | 764 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 529.00 | 86 249.00 | | 78 529.00 |
DL TOTAL (I) | 849 427.00 | 770 898.00 | | 849 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 691.00 | 260 810.00 | | 294 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 98 320.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 830.00 | 372 744.00 | | 437 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 401.00 | 216 229.00 | | 142 401.00 |
EA Autres dettes | 18 512.00 | 1 513.00 | | 18 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 204.00 | 949 616.00 | | 899 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 631.00 | 1 720 515.00 | | 1 748 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 517.00 | 772 744.00 | | 679 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 506.00 | | 28 136.00 | 325 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 352 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 299 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 335.00 | | 14 488.00 | 26 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 188.00 | | 13 648.00 | 287 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 480.00 | 31 060.00 | | 168 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 3 341.00 | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 505.00 | 27 719.00 | | 163 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 830.00 | 437 830.00 | | 437 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 743 812.00 | 743 812.00 | | 743 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VB T. V. A. | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 691.00 | 79 994.00 | 214 697.00 | 294 691.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 291.00 | | | 128 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 410.00 | | | 94 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 101.00 | 836 101.00 | | 836 101.00 |
VW T.V.A. | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 214.00 | 679 517.00 | 214 697.00 | 894 214.00 |