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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 488.00 | 8 450.00 | 6 037.00 | 14 488.00 |
AH Fonds commercial | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
AP Constructions | 67 805.00 | 43 468.00 | 24 337.00 | 67 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 307.00 | 22 406.00 | 8 901.00 | 31 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 356.00 | 137 569.00 | 56 787.00 | 194 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 299.00 | 211 893.00 | 129 406.00 | 341 299.00 |
BT Marchandises | 474 757.00 | | 474 757.00 | 474 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 807.00 | 23 439.00 | 755 368.00 | 778 807.00 |
BZ Autres créances | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
CF Disponibilités | 1 116 402.00 | | 1 116 402.00 | 1 116 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 474.00 | 23 439.00 | 2 405 034.00 | 2 428 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 773.00 | 235 332.00 | 2 534 440.00 | 2 769 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 843 319.00 | 764 791.00 | | 843 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 826.00 | 78 529.00 | | 53 826.00 |
DL TOTAL (I) | 903 253.00 | 849 427.00 | | 903 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 813.00 | 294 691.00 | | 778 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 996.00 | 780.00 | | 22 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 887.00 | 4 990.00 | | 35 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 335.00 | 437 830.00 | | 584 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 000.00 | 142 401.00 | | 162 000.00 |
EA Autres dettes | 47 157.00 | 18 512.00 | | 47 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 187.00 | 899 204.00 | | 1 631 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 440.00 | 1 748 631.00 | | 2 534 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 418.00 | 679 517.00 | | 1 446 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 416.00 | | 17 024.00 | 352 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 141.00 | 341 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 975.00 | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 166.00 | 293 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 611.00 | | 17 024.00 | 299 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 540.00 | 40 495.00 | 28 141.00 | 199 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 316.00 | 5 109.00 | 4 975.00 | 8 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 224.00 | 35 386.00 | 23 166.00 | 191 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 449.00 | 68.00 | 1 078.00 | 24 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 449.00 | 68.00 | 1 078.00 | 24 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 449.00 | 68.00 | 1 078.00 | 24 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | 1 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 335.00 | 584 335.00 | | 584 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 750 768.00 | 750 768.00 | | 750 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
VB T. V. A. | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 813.00 | 629 930.00 | 148 882.00 | 778 813.00 |
VI Groupe et associés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 313.00 | | | 567 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 167.00 | 808 676.00 | 31 491.00 | 840 167.00 |
VW T.V.A. | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 300.00 | 1 446 418.00 | 148 882.00 | 1 595 300.00 |