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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 555.00 | 170 626.00 | 44 929.00 | 215 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 215.00 | 185 860.00 | 87 355.00 | 273 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 419.00 | 386 119.00 | 287 301.00 | 673 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 978.00 | 11 945.00 | 261 033.00 | 272 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 349.00 | 48 866.00 | 1 666 483.00 | 1 715 349.00 |
BZ Autres créances | 329 290.00 | 1 500.00 | 327 790.00 | 329 290.00 |
CF Disponibilités | 225 094.00 | | 225 094.00 | 225 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 840.00 | 62 311.00 | 2 502 529.00 | 2 564 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 259.00 | 448 429.00 | 2 789 830.00 | 3 238 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 625 121.00 | | | 625 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
DL TOTAL (I) | 866 893.00 | | | 866 893.00 |
DP Provisions pour risques | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 176.00 | | | 285 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 976.00 | | | 153 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 909.00 | | | 919 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 567.00 | | | 402 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 114.00 | | | 1 791 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 830.00 | | | 2 789 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 061.00 | | | 1 574 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 579.00 | | | 160 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 615.00 | | 35 664.00 | 658 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 23 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 860.00 | 673 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 760.00 | 488 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 738.00 | | | 160 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 329.00 | | 35 202.00 | 474 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 549.00 | | 462.00 | 23 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 775.00 | 71 104.00 | 20 760.00 | 335 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 469.00 | 6 163.00 | | 23 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 306.00 | 64 941.00 | 20 760.00 | 312 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 566.00 | 22 391.00 | 13 135.00 | 122 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 090.00 | 6 855.00 | | 5 090.00 |
6T Sur comptes clients | 39 056.00 | 16 290.00 | 6 479.00 | 39 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 646.00 | 23 145.00 | 6 479.00 | 45 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 212.00 | 45 536.00 | 19 614.00 | 168 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 535.00 | 19 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 909.00 | 919 909.00 | | 919 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 746.00 | 113 746.00 | | 113 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 086.00 | | | 1 655 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
VB T. V. A. | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 371.00 | 161 371.00 | | 161 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 805.00 | 60 727.00 | 63 078.00 | 123 805.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 724.00 | | | 99 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 213.00 | 2 065 302.00 | 23 911.00 | 2 089 213.00 |
VW T.V.A. | 231 350.00 | 231 350.00 | | 231 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 138.00 | 1 574 061.00 | 63 078.00 | 1 637 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
ST Autres comptes | 435 406.00 | | | 435 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 661.00 | | | 128 661.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001 698.00 | | | 1 001 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 708 495.00 | | | 1 708 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 459.00 | | | 1 162 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 057 595.00 | | | 1 057 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 394 939.00 | | | 3 394 939.00 |