| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 382.00 | 29 701.00 | 681.00 | 30 382.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 655.00 | 197 735.00 | 34 920.00 | 232 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 424.00 | 213 852.00 | 116 572.00 | 330 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 467.00 | 441 288.00 | 309 179.00 | 750 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 299.00 | | 248 299.00 | 248 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 805.00 | 44 909.00 | 1 769 896.00 | 1 814 805.00 |
BZ Autres créances | 412 145.00 | 1 500.00 | 410 645.00 | 412 145.00 |
CF Disponibilités | 145 828.00 | | 145 828.00 | 145 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 878.00 | 46 409.00 | 2 623 469.00 | 2 669 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 344.00 | 487 697.00 | 2 932 648.00 | 3 420 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 697 881.00 | 625 121.00 | | 697 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350.00 | 72 761.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 870 244.00 | 866 893.00 | | 870 244.00 |
DP Provisions pour risques | 139 838.00 | 131 822.00 | | 139 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 838.00 | 131 822.00 | | 139 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 602.00 | 285 176.00 | | 430 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 295.00 | 153 976.00 | | 24 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 182.00 | 919 909.00 | | 997 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 488.00 | 402 567.00 | | 378 488.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 405.00 | 25 396.00 | | 81 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 566.00 | 1 791 114.00 | | 1 922 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 648.00 | 2 789 830.00 | | 2 932 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 427.00 | 1 574 061.00 | | 1 828 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 952.00 | 160 579.00 | | 298 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 419.00 | | 84 933.00 | 673 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 25 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 886.00 | 750 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 874.00 | 563 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 738.00 | | 750.00 | 160 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 770.00 | | 81 183.00 | 488 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 911.00 | | 3 000.00 | 23 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 119.00 | 62 043.00 | 6 874.00 | 386 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 632.00 | 69.00 | | 29 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 487.00 | 61 974.00 | 6 874.00 | 356 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 822.00 | 38 893.00 | 30 877.00 | 131 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
6T Sur comptes clients | 48 866.00 | 9 213.00 | 13 171.00 | 48 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 311.00 | 9 213.00 | 25 115.00 | 62 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 133.00 | 48 106.00 | 55 992.00 | 194 133.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 106.00 | 55 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 182.00 | 997 182.00 | | 997 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 727.00 | 115 727.00 | | 115 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 887.00 | 1 753 887.00 | | 1 753 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
VB T. V. A. | 173 683.00 | 173 683.00 | | 173 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 620.00 | 299 620.00 | | 299 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 983.00 | 61 139.00 | 69 844.00 | 130 983.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 423.00 | 2 270 524.00 | 22 899.00 | 2 293 423.00 |
VW T.V.A. | 220 309.00 | 220 309.00 | | 220 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 272.00 | 1 828 427.00 | 69 844.00 | 1 898 272.00 |