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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 382.00 | 30 076.00 | 306.00 | 30 382.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 753.00 | 205 109.00 | 47 644.00 | 252 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 491.00 | 241 004.00 | 136 487.00 | 377 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 802.00 | 476 188.00 | 342 613.00 | 818 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 303.00 | 4 668.00 | 137 635.00 | 142 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 000.00 | 30 741.00 | 1 894 260.00 | 1 925 000.00 |
BZ Autres créances | 297 021.00 | 1 500.00 | 295 521.00 | 297 021.00 |
CF Disponibilités | 272 079.00 | | 272 079.00 | 272 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 497.00 | 36 909.00 | 2 653 588.00 | 2 690 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 298.00 | 513 097.00 | 2 996 201.00 | 3 509 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 701 232.00 | 697 881.00 | | 701 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 965.00 | 3 350.00 | | 101 965.00 |
DL TOTAL (I) | 972 208.00 | 870 244.00 | | 972 208.00 |
DP Provisions pour risques | 114 473.00 | 139 838.00 | | 114 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 473.00 | 139 838.00 | | 114 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 224.00 | 430 602.00 | | 145 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 4 090.00 | | 4 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 612.00 | 24 295.00 | | 13 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 841.00 | 997 182.00 | | 1 178 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 939.00 | 378 488.00 | | 430 939.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | 6 504.00 | | 5 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 427.00 | 81 405.00 | | 131 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 520.00 | 1 922 566.00 | | 1 909 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 201.00 | 2 932 648.00 | | 2 996 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 936.00 | 1 828 427.00 | | 1 793 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 467.00 | | 94 363.00 | 750 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 27 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 029.00 | 818 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 899.00 | 630 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 488.00 | | | 161 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 080.00 | | 92 062.00 | 563 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 899.00 | | 2 301.00 | 25 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 288.00 | 59 799.00 | 24 899.00 | 441 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 701.00 | 375.00 | | 29 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 587.00 | 59 424.00 | 24 899.00 | 411 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 838.00 | 65 373.00 | 90 738.00 | 139 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 668.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 909.00 | 8 368.00 | 22 536.00 | 44 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 409.00 | 13 036.00 | 22 536.00 | 46 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 247.00 | 78 409.00 | 113 274.00 | 186 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 409.00 | 113 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 841.00 | 1 178 841.00 | | 1 178 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 427.00 | 131 427.00 | | 131 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 085.00 | 1 891 085.00 | | 1 891 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VB T. V. A. | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 224.00 | 42 252.00 | 101 973.00 | 144 224.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 834.00 | 98 834.00 | | 98 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 334.00 | 2 267 263.00 | 24 070.00 | 2 291 334.00 |
VW T.V.A. | 286 728.00 | 286 728.00 | | 286 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 908.00 | 1 793 936.00 | 101 973.00 | 1 895 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
ST Autres comptes | 400 389.00 | | | 400 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 172.00 | | | 154 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
YT Sous‐traitance | 1 085 599.00 | | | 1 085 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 052 939.00 | | | 1 052 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 751 748.00 | | | 2 751 748.00 |