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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
AH Fonds commercial | 186 560.00 | | 186 560.00 | 186 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 664.00 | 232 433.00 | 202 230.00 | 434 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 496.00 | 65 879.00 | 42 617.00 | 108 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 114.00 | 316 331.00 | 436 782.00 | 753 114.00 |
BT Marchandises | 195 284.00 | 6 987.00 | 188 296.00 | 195 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 473.00 | | 243 473.00 | 243 473.00 |
BZ Autres créances | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
CF Disponibilités | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 191.00 | 6 987.00 | 538 203.00 | 545 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 305.00 | 323 319.00 | 974 985.00 | 1 298 305.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 896.00 | | | 138 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DL TOTAL (I) | 280 076.00 | | | 280 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 945.00 | | | 250 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 172.00 | | | 158 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
EA Autres dettes | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 909.00 | | | 694 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 985.00 | | | 974 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 965.00 | | | 572 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 985.00 | | 85 928.00 | 687 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 753 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 543 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 578.00 | | | 204 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 062.00 | | 85 898.00 | 478 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | 30.00 | 5 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 160.00 | 81 735.00 | 18 564.00 | 253 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 142.00 | 81 735.00 | 18 564.00 | 235 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 987.00 | | |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 6 987.00 | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 6 987.00 | 208.00 | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 172.00 | 158 172.00 | | 158 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 243 473.00 | | | 243 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 234.00 | 60 290.00 | 121 943.00 | 182 234.00 |
VI Groupe et associés | 148 894.00 | 148 894.00 | | 148 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
VP Divers | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 279.00 | 294 674.00 | 4 605.00 | 299 279.00 |
VW T.V.A. | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 909.00 | 572 965.00 | 121 943.00 | 694 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
ST Autres comptes | 150 442.00 | | | 150 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 619.00 | | | 127 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 823.00 | | | 326 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 861.00 | | | 211 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 301.00 | | | 307 301.00 |