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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 850.00 | 12 420.00 | 8 430.00 | 20 850.00 |
AH Fonds commercial | 159 560.00 | | 159 560.00 | 159 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 707.00 | 337 854.00 | 232 853.00 | 570 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 339.00 | 77 062.00 | 57 276.00 | 134 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 830.00 | 427 336.00 | 463 494.00 | 890 830.00 |
BT Marchandises | 252 140.00 | 5 303.00 | 246 837.00 | 252 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 807.00 | 920.00 | 359 887.00 | 360 807.00 |
BZ Autres créances | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 485.00 | 6 223.00 | 641 263.00 | 647 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 316.00 | 433 559.00 | 1 104 757.00 | 1 538 316.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 191.00 | | | -46 191.00 |
DL TOTAL (I) | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 801.00 | | | 330 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 436.00 | | | 240 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 776.00 | | | 284 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 349.00 | | | 104 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 362.00 | | | 960 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 757.00 | | | 1 104 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 145.00 | | | 456 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 069.00 | | 135 592.00 | 845 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 830.00 | 890 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 180 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 830.00 | 705 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 980.00 | | 8 430.00 | 198 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 714.00 | | 127 162.00 | 640 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 891.00 | 103 346.00 | 51 901.00 | 375 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 471.00 | 103 346.00 | 51 901.00 | 363 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 997.00 | | 694.00 | 5 997.00 |
6T Sur comptes clients | | 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 997.00 | 920.00 | 694.00 | 5 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 997.00 | 920.00 | 694.00 | 5 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 776.00 | 284 776.00 | | 284 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 359 703.00 | 359 703.00 | | 359 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 453.00 | 87 224.00 | 201 229.00 | 288 453.00 |
VI Groupe et associés | 240 436.00 | -62 551.00 | 302 988.00 | 240 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 363.00 | 393 654.00 | 5 709.00 | 399 363.00 |
VW T.V.A. | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 362.00 | 456 145.00 | 504 217.00 | 960 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121.00 | | | 121.00 |
ST Autres comptes | 150 365.00 | | | 150 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 441.00 | | | 107 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 546.00 | | | 342 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 167.00 | | | 244 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 804.00 | | | 290 804.00 |