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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 580.00 | 19 270.00 | 5 310.00 | 24 580.00 |
AH Fonds commercial | 159 560.00 | | 159 560.00 | 159 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 202.00 | 508 876.00 | 316 325.00 | 825 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 709.00 | 95 798.00 | 68 912.00 | 164 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 926.00 | 623 944.00 | 550 981.00 | 1 174 926.00 |
BT Marchandises | 281 550.00 | 7 777.00 | 273 774.00 | 281 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 833.00 | | 446 833.00 | 446 833.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 770.00 | 7 777.00 | 735 993.00 | 743 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 696.00 | 631 721.00 | 1 286 975.00 | 1 918 696.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
DL TOTAL (I) | 190 477.00 | | | 190 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 323.00 | | | 323 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 413.00 | | | 325 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 558.00 | | | 318 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 731.00 | | | 121 731.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 497.00 | | | 1 096 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 975.00 | | | 1 286 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 340.00 | | | 925 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 075.00 | | 1 974 075.00 | 1 974 075.00 |
FG Production vendue services | 557 938.00 | | 557 938.00 | 557 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 013.00 | | 2 532 013.00 | 2 532 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 053.00 | | | 2 561 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 670.00 | | | 2 518 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 017.00 | | 138 775.00 | 1 084 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 867.00 | 1 174 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 867.00 | 989 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 765.00 | | 2 375.00 | 181 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 377.00 | | 136 400.00 | 901 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 550.00 | 136 480.00 | 37 085.00 | 524 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 645.00 | 3 625.00 | | 15 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 904.00 | 132 855.00 | 37 085.00 | 508 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 793.00 | | 2 017.00 | 9 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 793.00 | | 2 017.00 | 9 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 558.00 | 318 558.00 | | 318 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 446 833.00 | 446 833.00 | | 446 833.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 346.00 | 103 327.00 | 171 019.00 | 274 346.00 |
VI Groupe et associés | 325 413.00 | 325 413.00 | | 325 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 366.00 | 461 261.00 | 105.00 | 461 366.00 |
VW T.V.A. | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 359.00 | 925 340.00 | 171 019.00 | 1 096 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
ST Autres comptes | 144 554.00 | | | 144 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 196.00 | | | 363 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 521.00 | | | 243 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 798.00 | | | 280 798.00 |