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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AH Fonds commercial | 186 560.00 | | 186 560.00 | 186 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 047.00 | 284 239.00 | 206 809.00 | 491 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 667.00 | 79 232.00 | 70 434.00 | 149 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 069.00 | 375 891.00 | 469 178.00 | 845 069.00 |
BT Marchandises | 223 353.00 | 5 997.00 | 217 356.00 | 223 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 329.00 | | 371 329.00 | 371 329.00 |
BZ Autres créances | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 431.00 | 5 997.00 | 644 434.00 | 650 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 499.00 | 381 888.00 | 1 113 612.00 | 1 495 499.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 077.00 | | | 179 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 491.00 | | | -89 491.00 |
DL TOTAL (I) | 190 586.00 | | | 190 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 344.00 | | | 333 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 321.00 | | | 238 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 415.00 | | | 233 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 399.00 | | | 114 399.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 026.00 | | | 923 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 612.00 | | | 1 113 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 725.00 | | | 518 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 114.00 | | 117 493.00 | 753 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 538.00 | 845 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 598.00 | 198 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 940.00 | 640 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 578.00 | | | 204 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 161.00 | | 117 493.00 | 543 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 332.00 | 82 515.00 | 22 956.00 | 316 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 018.00 | | 5 598.00 | 18 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 314.00 | 82 515.00 | 17 358.00 | 298 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 988.00 | | 991.00 | 6 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 988.00 | | 991.00 | 6 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 988.00 | | 991.00 | 6 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 415.00 | 233 415.00 | | 233 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 371 329.00 | 371 329.00 | | 371 329.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 944.00 | 72 643.00 | 174 301.00 | 246 944.00 |
VI Groupe et associés | 238 321.00 | 8 321.00 | 230 000.00 | 238 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 565.00 | 424 960.00 | 4 605.00 | 429 565.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 026.00 | 518 725.00 | 404 301.00 | 923 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 907.00 | | | 907.00 |
ST Autres comptes | 155 464.00 | | | 155 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 348.00 | | | 122 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 695.00 | | | 338 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 721.00 | | | 233 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 689.00 | | | 316 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |