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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624.00 | 330.00 | 294.00 | 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 740.00 | 88 034.00 | 10 706.00 | 98 740.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 698.00 | 88 364.00 | 11 334.00 | 99 698.00 |
060 Stock marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
110 Total général Actif | 194 333.00 | 88 364.00 | 105 969.00 | 194 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 901.00 | | | 170 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367.00 | | | 367.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 517.00 | | | 172 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
252 Charges sociales | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 992.00 | | | 163 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |