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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 186.00 | 97 889.00 | 5 297.00 | 103 186.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 144.00 | 98 513.00 | 5 631.00 | 104 144.00 |
060 Stock marchandises | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
072 Créances – Autres | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 94 966.00 | | 94 966.00 | 94 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
110 Total général Actif | 217 494.00 | 98 513.00 | 118 981.00 | 217 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 363.00 | 155 906.00 | | 177 363.00 |
230 Autres produits | 957.00 | 5.00 | | 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 321.00 | 155 911.00 | | 178 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 445.00 | 57 823.00 | | 59 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 546.00 | -4 140.00 | | 546.00 |
242 Autres charges externes. | 42 964.00 | 40 856.00 | | 42 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 4 513.00 | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 731.00 | 31 186.00 | | 47 731.00 |
252 Charges sociales | 14 051.00 | 9 720.00 | | 14 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 080.00 | 5 069.00 | | 5 080.00 |
262 Autres charges | 691.00 | 71.00 | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 255.00 | 145 097.00 | | 173 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 066.00 | 10 815.00 | | 5 066.00 |
280 Produits financiers | 1 727.00 | 6.00 | | 1 727.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 1 562.00 | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 645.00 | 9 163.00 | | 5 645.00 |