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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 976.00 | 100 779.00 | 3 197.00 | 103 976.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 934.00 | 101 403.00 | 3 531.00 | 104 934.00 |
060 Stock marchandises | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
072 Créances – Autres | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
084 Disponibilités | 67 668.00 | | 67 668.00 | 67 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
110 Total général Actif | 186 690.00 | 101 403.00 | 85 287.00 | 186 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 703.00 | 177 363.00 | | 139 703.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 957.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 740.00 | 178 321.00 | | 139 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 393.00 | 59 445.00 | | 45 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 218.00 | 546.00 | | -2 218.00 |
242 Autres charges externes. | 47 239.00 | 42 964.00 | | 47 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | 2 747.00 | | 5 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 789.00 | 47 731.00 | | 52 789.00 |
252 Charges sociales | 12 779.00 | 14 051.00 | | 12 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 890.00 | 5 080.00 | | 2 890.00 |
262 Autres charges | 777.00 | 691.00 | | 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 279.00 | 173 255.00 | | 165 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 539.00 | 5 066.00 | | -25 539.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1 727.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 152.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 995.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 436.00 | 5 645.00 | | -25 436.00 |