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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624.00 | 538.00 | 86.00 | 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 973.00 | 92 895.00 | 9 078.00 | 101 973.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 931.00 | 93 433.00 | 9 498.00 | 102 931.00 |
060 Stock marchandises | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
072 Créances – Autres | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 78 421.00 | | 78 421.00 | 78 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
110 Total général Actif | 208 685.00 | 93 433.00 | 115 252.00 | 208 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 906.00 | 170 901.00 | | 155 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 367.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1 250.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 911.00 | 172 517.00 | | 155 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 823.00 | 56 046.00 | | 57 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 140.00 | 116.00 | | -4 140.00 |
242 Autres charges externes. | 40 856.00 | 34 520.00 | | 40 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 513.00 | 5 071.00 | | 4 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 186.00 | 43 779.00 | | 31 186.00 |
252 Charges sociales | 9 720.00 | 19 023.00 | | 9 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 069.00 | 5 402.00 | | 5 069.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 34.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 097.00 | 163 992.00 | | 145 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 815.00 | 8 525.00 | | 10 815.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 583.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 364.00 | | 1 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 163.00 | 8 750.00 | | 9 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 610.00 | | | 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |