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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 102 879.00 | 1 696 383.00 | 1 406 496.00 | 3 102 879.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 107 179.00 | 1 699 673.00 | 1 407 506.00 | 3 107 179.00 |
060 Stock marchandises | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 212.00 | 195.00 | 2 017.00 | 2 212.00 |
072 Créances – Autres | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
084 Disponibilités | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 705.00 | 195.00 | 63 510.00 | 63 705.00 |
110 Total général Actif | 3 170 884.00 | 1 699 868.00 | 1 471 015.00 | 3 170 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -335 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 928.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 62 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -189 101.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 236 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 378 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 657 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 471 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 408.00 | | | 615 408.00 |
230 Autres produits | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 381.00 | | | 625 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
242 Autres charges externes. | 219 066.00 | | | 219 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
252 Charges sociales | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 554.00 | | | 131 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 195.00 | | | 195.00 |
262 Autres charges | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 507.00 | | | 559 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
294 Charges financières | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 092 831.00 | | | 3 092 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 476.00 | | | 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |