| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 291.00 | 15 959.00 | 24 333.00 | 40 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 962.00 | 185 022.00 | 216 940.00 | 401 962.00 |
040 Immobilisations financières | 370 910.00 | | 370 910.00 | 370 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813 163.00 | 200 981.00 | 612 183.00 | 813 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
060 Stock marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
072 Créances – Autres | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
084 Disponibilités | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 582.00 | | 126 582.00 | 126 582.00 |
110 Total général Actif | 939 744.00 | 200 981.00 | 738 764.00 | 939 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 772 507.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -272 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -295 575.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 764.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 761 078.00 | | | 761 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 726.00 | | | 101 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 641.00 | | | 49 641.00 |