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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 105 818.00 | 1 829 556.00 | 1 276 262.00 | 3 105 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 110 118.00 | 1 832 846.00 | 1 277 272.00 | 3 110 118.00 |
060 Stock marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
072 Créances – Autres | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
084 Disponibilités | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
110 Total général Actif | 3 148 783.00 | 1 832 846.00 | 1 315 937.00 | 3 148 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -301 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 223.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -185 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 086 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 501 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 315 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 776.00 | | | 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 349.00 | | | 610 349.00 |
230 Autres produits | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 147.00 | | | 628 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 531.00 | | | 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
242 Autres charges externes. | 261 073.00 | | | 261 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43 591.00 | | | -43 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
252 Charges sociales | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
262 Autres charges | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 137.00 | | | 584 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
294 Charges financières | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 107 179.00 | | | 3 107 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |