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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 291.00 | 9 458.00 | 5 833.00 | 15 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 317 039.00 | 1 946 834.00 | 2 370 205.00 | 4 317 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 333 900.00 | 1 956 292.00 | 2 377 606.00 | 4 333 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 527.00 | 9 951.00 | 36 576.00 | 46 527.00 |
072 Créances – Autres | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
084 Disponibilités | 475 781.00 | | 475 781.00 | 475 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 111.00 | 9 951.00 | 567 160.00 | 577 111.00 |
110 Total général Actif | 4 911 011.00 | 1 966 243.00 | 2 944 768.00 | 4 911 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -320 313.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 818 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 223 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 816 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 126 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 944 768.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 310 188.00 | | | 1 310 188.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 266 871.00 | | | 266 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 138 230.00 | | | 3 138 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 603 865.00 | | | 1 603 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 408 195.00 | | | 408 195.00 |