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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 728 097.00 | | 728 097.00 | 728 097.00 |
AP Constructions | 28 193.00 | 23 502.00 | 4 691.00 | 28 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 933.00 | 48 664.00 | 11 270.00 | 59 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 624.00 | 73 214.00 | 746 410.00 | 819 624.00 |
BT Marchandises | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BZ Autres créances | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CF Disponibilités | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 222.00 | | 232 222.00 | 232 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 846.00 | 73 214.00 | 978 632.00 | 1 051 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 708.00 | 86 161.00 | | 88 708.00 |
DL TOTAL (I) | 105 479.00 | 102 932.00 | | 105 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 387.00 | 78 379.00 | | 26 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 392.00 | 615 478.00 | | 654 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 550.00 | 149 093.00 | | 112 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 297.00 | 61 371.00 | | 79 297.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 153.00 | 904 321.00 | | 873 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 632.00 | 1 007 253.00 | | 978 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 199.00 | 3 254.00 | 4 239.00 | 74 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 849.00 | 654 849.00 | | 654 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 446.00 | 52 246.00 | 2 200.00 | 54 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 153.00 | 873 152.00 | | 873 153.00 |